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國立高雄大學統計學研究所碩士班

概要

作品:	1 作品在 14 項出版品 2 種語言

書目資訊

網絡特徵之統計推論與其應用 = Statistical Inference for Network Characteristics and its Applications by: 國立高雄大學統計學研究所碩士班; 林聖翔 (書目-語言資料,印刷品)

共整合統計套利投資策略期望報酬之估計方法 = Estimation for the Expected Returns of Co-Integration Based Statistical Arbitrage Trading Strategies by: 國立高雄大學統計學研究所碩士班; 盧建弘 (書目-語言資料,印刷品)

基於粒子群優化算法的延伸雙支持向量迴歸應用於區間數據資料 = Extended Twin Support Vector Regression via Particle Swarm Optimization for the Interval Data by: 國立高雄大學統計學研究所碩士班; 陳嘉緯 (書目-語言資料,印刷品)

Portfolio Selection with Spectral Risk Measures under ARMA-EGARCH-models = ARMA-EGARCH及關連結構模型下之最佳譜風險指標投資組合 by: 國立高雄大學統計學研究所碩士班; 林慈雍 (書目-語言資料,印刷品)

運用軟訊息於金融時間序列建模 = Modeling Financial Time Series with Soft Information by: 國立高雄大學統計學研究所碩士班; 黃惠巧 (書目-語言資料,印刷品)

估計隨機向量函數條件尾部期望值之重點抽樣法 = An Importance Sampling of Conditional Tail Expectations for Functions of Random Variables by: 國立高雄大學統計學研究所碩士班; 林家嬅 (書目-語言資料,印刷品)

基於動態時間翹曲與壓縮學習的時間序列分類方法 = Time Series Classification by Dynamic Time Warping with Compressed Learning by: 呂弘屏; 國立高雄大學統計學研究所碩士班 (書目-語言資料,印刷品)

最佳動態投資策略及其效用函數之分析與比較 = A Comparison study on utility functions of the optimal dynamic strategies by: 國立高雄大學統計學研究所碩士班; 張巧柔 (書目-語言資料,印刷品)

具稀疏風險因子之套利定價模型與傳統定價模型之比較 = Compare Arbitrage Pricing Model with Sparse Risk Factors to Traditional Pricing Models by: 呂思萱; 國立高雄大學統計學研究所碩士班 (書目-語言資料,印刷品)

以市場動能指標檢視各股表現並應用於投資組合 = Investigate the Performance of Stocks by Market Momentum Indices and Apply them to Portfolio by: 劉允方; 國立高雄大學統計學研究所碩士班 (書目-語言資料,印刷品)

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主題

conditional heteroscedastic models normal mixture 壓縮感測 Esscher轉換 Esscher transform 固定比例投資組合 Auto insurance Risk Parity 決策樹 decision tree 重抽樣 Resampling 延伸雙支持向量迴歸複合波松條件異質變異 Dynamic Investment Strategy 共整合 conditional tail expectation 汽車保險 portfolio 資本資產定價模型動態投資策略 Compressed sensing Compound Poisson CAPM 條件尾部期望值 extended twin support vector regression

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