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風險因子與標的資產的選取及其投資組合的表現 = Selection of...

國立高雄大學統計學研究所

風險因子與標的資產的選取及其投資組合的表現 = Selection of Risk Factors and Underlying Assets and the Performances of the Corresponding Portfolios

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : 單行本
並列題名:	Selection of Risk Factors and Underlying Assets and the Performances of the Corresponding Portfolios
作者:	李曉妮,
其他團體作者:	國立高雄大學
出版地:	高雄市
出版者:	國立高雄大學;
出版年:	2023[民112]
面頁冊數:	x,55葉圖,表 : 30公分;
標題:	Fama-French3因子
標題:	Arbitrage Pricing Theory
電子資源:	https://handle.ncl.edu.tw/11296/q58kqq
附註:	112年12月1日公開
附註:	參考書目: 葉35

風險因子與標的資產的選取及其投資組合的表現 = Selection of Risk Factors and Underlying Assets and the Performances of the Corresponding Portfolios
李, 曉妮

風險因子與標的資產的選取及其投資組合的表現 = Selection of Risk Factors and Underlying Assets and the Performances of the Corresponding Portfolios / 李曉妮撰 - 高雄市 : 國立高雄大學, 2023[民112]. - x,55葉 ; 圖,表 ; 30公分.
112年12月1日公開參考書目: 葉35.
Fama-French3因子Arbitrage Pricing Theory

風險因子與標的資產的選取及其投資組合的表現 = Selection of Risk Factors and Underlying Assets and the Performances of the Corresponding Portfolios
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200 1 $a 風險因子與標的資產的選取及其投資組合的表現 $d Selection of Risk Factors and Underlying Assets and the Performances of the Corresponding Portfolios $z eng $f 李曉妮撰
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300 $a 參考書目: 葉35
314 $a 指導教授: 俞淑惠教授
328 $a 碩士論文--國立高雄大學統計學研究所
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610 # 1 $a Arbitrage Pricing Theory $a Fama-French Three Factors $a Portfolio $a Stepwise Regression $a LASSO $a OHIT
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