高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Or...
國立高雄大學統計學研究所

 

  • 高階動差修正之風險值估計式及其在投資組合上的應用 = Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    並列題名: Higher-Order Moments Modified VaR Estimators with Applications to Portfolio
    作者: 曾軍霖,
    其他團體作者: 國立高雄大學
    出版地: 高雄市
    出版者: 國立高雄大學;
    出版年: 2017[民106]
    面頁冊數: [7],51葉圖,表 : 30公分;
    標題: 投資組合
    標題: VaR
    電子資源: https://hdl.handle.net/11296/jms6uk
    附註: 111年10月5日公開
館藏
  • 2 筆 • 頁數 1 •
 
310003018275 博碩士論文區(二樓) 不外借資料 學位論文 TH 008M/0019 343201 8031 2017 一般使用(Normal) 編目處理中 0
310003018283 博碩士論文區(二樓) 不外借資料 學位論文 TH 008M/0019 343201 8031 2017 c.2 一般使用(Normal) 編目處理中 0
  • 2 筆 • 頁數 1 •
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